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Module 1: Bilancio

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XSIQ
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Contabilità - Bilancio

Bilancio

Il budget in contanti è un report progettato per mostrare i futuri movimenti di contante in
e fuori da un business. Lo scopo di un budget di cassa è quello di pianificare e controllare
futuri movimenti di cassa.

Il bilancio in contanti può indicare la mancanza di liquidità, nel qual caso l'impresa
può:

* disporre finanziamenti aggiuntivi

* differire la spesa prevista su attività non correnti

* ritardo pagamento dei debiti in essere

* tentativo di migliorare la raccolta del debito

* modificare il prezzo al quale i beni e i servizi sono venduti

Il bilancio in contanti indica anche i contanti in eccesso. Questo consente di abilitare l'attività
prendere decisioni come:

* rimborso anticipato dei debiti per ridurre i costi di interesse

* investimenti in progetti a più lungo termine che offrono migliori tassi di interesse in
preferenza per tenere in mano i contanti in banca

* una riduzione del capitale proprio del proprietario, miglioramento del rendimento degli investimenti

BANCA BALANZA 1 maggio

2 100

+ INCASSI DI CASSA STIMATI

Vendite di contante
4 000

Debitori
5 000

Capitale
2 500

Prestito (ricevuto)
3 000

Vendita di apparecchiature
1 000

15 500

17 600

- PAGAMENTI IN CONTANTI STIMATI

Acquisti contanti
2 400

Spese (pagate)
3 600

Disegni
2 000

Prestito (ripagato)
1 000

Veicoli
6 000

15 000

BANCA BALANZA 31 maggio

2 600

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